Hierna wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie gegeven. Deze resultaten zijn exclusief de stortingen in de reserve bijzondere werken en buitengebied in ontwikkeling (beiden € 5,-- per uitgegeven m2). Bij de berekening van de verwachte resultaten is vanaf 2017 van 0% rente uitgegaan en er wordt geen indexering voor kosten of opbrengsten voor de opvolgende jaren meegenomen.
Bedragen x € 1.000,--
Nr. | Naam | Einde looptijd | Verwacht resultaat begroting 2018 *) | Verwacht resultaat jaarwerk 2017 **) | Verschil | Contante waarde 31-12-2017 | Winst- afroming t/m 2017 |
29 | t Vaartje I | 2019 | 9 | -7 | -17 | -7 | 0 |
33 | Waterdael III | 2021 | 1.581 | 1.068 | -513 | 987 | 5.627 |
34 | Groote Hoeven | 2024 | 792 | 536 | -256 | 476 | 0 |
46 | Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 2026 | 490 | 498 | 8 | 409 | 255 |
55 | De Brim IV | 2022 | 619 | 593 | -25 | 548 | 1.240 |
60 | Witvrouwenbergweg | 2019 | 692 | 531 | -161 | 510 | 512 |
61 | Lauruscomplex | 2018 | -1.068 | -1.072 | -5 | -1.031 | 0 |
62 | Lage Akkerweg III | 2020 | 1.685 | 1.267 | -418 | 1.218 | 1.251 |
78 | Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 2024 | 1.316 | 1.244 | -72 | 1.149 | 526 |
91 | Loovehof (door projectontwikkelaar) | 2018 | 396 | 182 | -214 | 178 | 225 |
92 | Brede School Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord) | 2020 | -238 | -462 | -223 | -444 | 0 |
Totaal resultaat | 6.275 | 4.378 | -1.897 | 3.993 | 9.636 | ||
*) Tijdens de begroting 2018 is voor de laatste keer gerapporteerd ten aanzien van de verwachte resultaten van de grondexploitaties.
**) Dit betreffen verwachte resultaten ten tijde van het opstellen van dit jaarwerk, deze zijn dus nog niet gerealiseerd!
De belangrijkste verschillen tussen het verwacht resultaat in de begroting 2018 en het jaarwerk 2017 zijn als volgt:
Voor Waterdael III is in 2017 € 936.000,-- resultaat afgestort. Dit gaat ten laste van het nog te verwachte resultaat en ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. Verder is de post beheer & uitvoering met € 393.000,-- afgeraamd op basis van werkelijke kosten t/m 2017. De opbrengst grondverkopen is met € 265.000,-- bijgeraamd in verband met een uithouding en € 121.000,-- afgeraamd in verband met een lagere exploitatiebijdrage. Ten slotte zijn de kosten bouw- en woonrijpmaken bijgeraamd met € 95.000,-- in verband met indexering. | |
Voor Groote Hoeven zijn de kosten bouw- en woonrijpmaken bijgeraamd met € 334.000,--. Dit heeft de volgende redenen: | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Verder zijn de aankoopkosten van grond € 89.000,-- afgeraamd; met name in verband met minder aan te kopen m2. | |
Voor Witvrouwenbergweg is in 2017 € 148.000,-- resultaat afgestort. Dit gaat ten laste van het nog te verwachte resultaat en ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. | |
Voor Lage Akkerweg III is in 2017 € 302.000,-- resultaat afgestort. Dit gaat ten laste van het nog te verwachte resultaat en ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. Verder zijn de kosten bouw- en woonrijpmaken met € 32.000,-- bijgeraamd in verband met indexering en de opbrengst grondverkopen afgeraamd met € 55.000,-- omdat er 378 m2 minder uitgeefbaar is dan verwacht. | |
Voor Uitbreiding Lierop Kromvenweg is in 2017 € 72.000,-- resultaat afgestort. Dit gaat ten laste van het nog te verwachte resultaat en ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. | |
Voor Loovehof is in 2017 € 200.000,-- resultaat afgestort. Dit gaat ten laste van het nog te verwachte resultaat en ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. | |
Voor Brede School Diamant is in 2017 € 176.000,-- resultaat afgestort. Dit gaat ten laste van het nog te verwachte resultaat en ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf. Verder zijn de kosten voor beheer & administratie voor € 15.000,-- en planontwikkelingskosten voor € 11.000,-- bijgeraamd op basis van werkelijke kosten 2017. |
Grondverkoopprijzen
De grondverkoopprijzen voor 2017 waren als volgt:
Alle prijzen zijn exclusief BTW